TRELI-CASH

NessRank Score

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Renta.50

Solva.19

Liquid.14

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN513 775 163

SIRET (siège)513 775 163 00027

RCSRCS 513 775 163

TVA intracommunautaireFR60513775163

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création15 juin 2009

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Social · Clôturé le 30 novembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

1 k €

Marge brute

479 k €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

61 k €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

479 k €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

260 k €

Résultat d'exploitation

-313 €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

178 k €

Charges sociales

25 k €

Achats & charges ext.

601 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

452 k €

Actif circulant

236 k €

Créances clients

30 k €

Stocks

170 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

61 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

137 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

29 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

225,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

219,2 %

Dette nette

133 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

102 k €

BFR exploitation

153 k €

BFR en jours de CA

34 jrs

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1650,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 novembre 2017	1,1 M €	1 k €	452 k €	Social

Dirigeants

JOHANN MONCHICOURT

—

Identité

SIREN513775163

DénominationTRELI-CASH

Sigle—

Date de création15 juin 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.79Z

ActivitéCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN513 775 163

SIRET (siège)513 775 163 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 513 775 163

TVA intracommunautaireFR60513775163

Code NAF/APE47.79Z — Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Inscription RNE15 juin 2009

EffectifNon renseigné