GEOTHERM-ECO

NessRank Score

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Renta.25

Solva.32

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.32

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN514 091 925

SIRET (siège)514 091 925 00065

RCSRCS 514 091 925

TVA intracommunautaireFR37514091925

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création31 juillet 2009

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Résultat net

-107 k €

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

458 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

554 k €

Résultat d'exploitation

-75 k €

Résultat net

-107 k €

Salaires & traitements

875 k €

Charges sociales

309 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

934 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

143 k €

Fonds propres

458 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

236 k €

Dettes court terme

849 k €

Dettes fournisseurs

263 k €

Dettes fiscales & sociales

208 k €

Autres dettes exploitation

122 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-23,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,3 %

Dette nette

93 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

360 k €

BFR exploitation

690 k €

BFR en jours de CA

40 jrs

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2673,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,3 M €	-107 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	1,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	367 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	245 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	346 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	175 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,4 M €	Social

Dirigeants

DENIS BORDELOUP

—

Identité

SIREN514091925

DénominationGEOTHERM-ECO

Sigle—

Date de création31 juillet 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège65

Juridique

SIREN514 091 925

SIRET (siège)514 091 925 00065

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 514 091 925

TVA intracommunautaireFR37514091925

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE31 juillet 2009

Effectif20 – 49 salariés