REGEAL

NessRank Score

44/100

0100

Renta.24

Solva.25

Liquid.50

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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44/100

0100

Renta.24

Solva.25

Liquid.50

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN514 108 877

SIRET (siège)514 108 877 00010

RCSRCS 514 108 877

TVA intracommunautaireFR65514108877

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création28 juillet 2009

Effectif12

Activité principaleMétallurgie de l'aluminium

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43,9 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

-2,4 M €

-417,4 % vs 2021

Marge brute

-18,3 M €

Profitabilité

-5,5 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

105 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43,9 M €

Marge brute

-18,3 M €

EBE

105 k €

EBITDA (additif)

105 k €

EBITDA (soustractif)

-23,0 M €

Résultat d'exploitation

-336 k €

Résultat net

-2,4 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

62,2 M €

Impôts & taxes

401 k €

Bilan

Total actif

38,4 M €

Actif circulant

23,7 M €

Créances clients

5,5 M €

Stocks

7,2 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

8,3 M €

Dettes court terme

17,2 M €

Dettes fournisseurs

9,9 M €

Dettes fiscales & sociales

616 k €

Autres dettes exploitation

4,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-41,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-31,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-126,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

109,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

94,8 %

Dette nette

7,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Salariés86

CA / salarié511 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA673,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	43,9 M €	-2,4 M €	38,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	40,0 M €	763 k €	45,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	28,4 M €	636 k €	35,4 M €	Social

Dirigeants

MARIE, CHRISTINE Caranicolas

Identité

SIREN514108877

DénominationREGEAL

Sigle—

Date de création28 juillet 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE24.42Z

ActivitéMétallurgie de l'aluminium

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN514 108 877

SIRET (siège)514 108 877 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 514 108 877

TVA intracommunautaireFR65514108877

Code NAF/APE24.42Z — Métallurgie de l'aluminium

Inscription RNE28 juillet 2009

Effectif20 – 49 salariés