TERAQUA
NessRank Score
57/100
0100
Renta.41
Solva.49
Liquid.45
Dynam.63
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.63
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise activeESS
SIREN514 555 440
SIRET (siège)514 555 440 00015
RCSRCS 514 555 440
TVA intracommunautaireFR87514555440
Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)
Capital social22 400 €
Création1 septembre 2009
Effectif2382 salariés (2023)
Activité principaleIngénierie, études techniques
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
797 k €
+11,8 % vs N-1Résultat net
21 k €
-74,9 % vs 2021Marge brute
—
Profitabilité
2,6 %
Fonds propres
376 k €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
797 k €Marge brute
—EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
29 k €Résultat net
21 k €Bilan
Total actif
1,0 M €Actif circulant
653 k €Créances clients
163 k €Stocks
72 k €Trésorerie
367 k €Fonds propres
376 k €Capital social
22 k €Dettes financières
142 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
63 k €Autres dettes exploitation
58 k €Rentabilité
Marge nette
2,6 %Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
3,6 %Rés. exploitation / CA
ROE
5,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,8 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
36,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
37,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-59,9 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-225 k €BFR
114 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
172 k €BFR en jours de CA
51 jrsCroissance CA
11,8 %vs exercice précédent
Délai clients
73 jrsRessources humaines
Salariés2 382
CA / salarié335 €
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 797 k € | 21 k € | 1,0 M € |
| 2021 | 713 k € | 84 k € | 880 k € |
| 2020 | 860 k € | 63 k € | 781 k € |
| 2018 | 622 k € | 71 k € | 798 k € |
| 2016 | 487 k € | -3 k € | 551 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN514555440
DénominationTERAQUA
Sigle—
Date de création1 septembre 2009
Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE71.12B
ActivitéIngénierie, études techniques
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN514 555 440
SIRET (siège)514 555 440 00015
Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SARL)
Capital social22 400 €
RCSRCS 514 555 440
TVA intracommunautaireFR87514555440
Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques
Inscription RNE1 septembre 2009
Effectif2382 salariés (2023)