OCEAN 3

NessRank Score

43/100

0100

Renta.58

Solva.13

Liquid.57

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.58

Solva.13

Liquid.57

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN514 723 261

SIRET (siège)514 723 261 00038

RCSRCS 514 723 261

TVA intracommunautaireFR23514723261

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création14 septembre 2009

Effectif12

Activité principaleFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-13,9 % vs N-1

Résultat net

-40 k €

+81,4 % vs 2019

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-1,2 %

Fonds propres

193 k €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

-40 k €

Salaires & traitements

712 k €

Charges sociales

217 k €

Achats & charges ext.

922 k €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

350 k €

Stocks

460 k €

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

193 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

258 k €

Dettes court terme

643 k €

Dettes fournisseurs

725 k €

Dettes fiscales & sociales

401 k €

Autres dettes exploitation

215 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-20,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

93,8 %

Dette nette

181 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-530 k €

BFR exploitation

85 k €

BFR en jours de CA

-55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,9 %

Délai fournisseurs

287 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2066,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	3,4 M €	-40 k €	2,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	4,0 M €	-213 k €	3,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,6 M €	-159 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	3 k €	3,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,3 M €	126 k €	2,7 M €	Social