NEEL TRIMARANS

NessRank Score

28/100

0100

Renta.22

Solva.23

Liquid.30

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

28/100

0100

Renta.22

Solva.23

Liquid.30

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN514 815 844

SIRET (siège)514 815 844 00030

RCSRCS 514 815 844

TVA intracommunautaireFR61514815844

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création1 août 2009

Effectif119 salariés (2022)

Adresse du siège4 RUE VIRGINIE HERIOT

Activité principaleConstruction de bateaux de plaisance

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

-38,2 % vs N-1

Résultat net

-464 k €

-185,6 % vs 2021

Marge brute

-5,4 M €

Profitabilité

-7,5 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

-5,4 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

-9,5 M €

Résultat d'exploitation

-219 k €

Résultat net

-464 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

854 k €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

135 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

14,1 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

432 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-87,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-52,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

176,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

145,1 %

Dette nette

5,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

207 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-38,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés119

CA / salarié52 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4978,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	6,2 M €	-464 k €	23,3 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,0 M €	542 k €	22,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,9 M €	-193 k €	21,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	5,5 M €	183 k €	15,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	—	—	11,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	3,1 M €	276 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

XAVIER BRETHENOUX

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1950

Identité

SIREN514815844

DénominationNEEL TRIMARANS

Sigle—

Date de création1 août 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 RUE VIRGINIE HERIOT

Activité

Code NAF/APE30.12Z

ActivitéConstruction de bateaux de plaisance

Effectif119 salariés (2022)

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN514 815 844

SIRET (siège)514 815 844 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

RCSRCS 514 815 844

TVA intracommunautaireFR61514815844

Code NAF/APE30.12Z — Construction de bateaux de plaisance

Inscription RNE1 août 2009

Effectif119 salariés (2022)