NEEL TRIMARANS

NessRank Score

28/100

0100

Renta.22

Solva.24

Liquid.30

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

28/100

0100

Renta.22

Solva.24

Liquid.30

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN514 815 844

SIRET (siège)514 815 844 00030

RCSRCS 514 815 844

TVA intracommunautaireFR61514815844

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création1 août 2009

Effectif22

Activité principaleConstruction de bateaux de plaisance

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

-38,2 % vs N-1

Résultat net

-464 k €

-185,6 % vs 2021

Marge brute

-5,4 M €

Profitabilité

-7,5 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

78 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

-5,4 M €

EBE

78 k €

EBITDA (additif)

78 k €

EBITDA (soustractif)

-9,5 M €

Résultat d'exploitation

-219 k €

Résultat net

-464 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

854 k €

Achats & charges ext.

11,6 M €

Impôts & taxes

135 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

14,1 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

6,3 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

432 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-87,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-13,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-52,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

176,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

145,1 %

Dette nette

5,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

207 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-38,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Salariés119

CA / salarié52 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4978,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	6,2 M €	-464 k €	23,3 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,0 M €	542 k €	22,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,9 M €	-193 k €	21,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	5,5 M €	183 k €	15,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	—	—	11,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	3,1 M €	276 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

XAVIER BRETHENOUX

Identité

SIREN514815844

DénominationNEEL TRIMARANS

Sigle—

Date de création1 août 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.12Z

ActivitéConstruction de bateaux de plaisance

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN514 815 844

SIRET (siège)514 815 844 00030

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

RCSRCS 514 815 844

TVA intracommunautaireFR61514815844

Code NAF/APE30.12Z — Construction de bateaux de plaisance

Inscription RNE1 août 2009

Effectif100 – 199 salariés