ALIPLAN

NessRank Score

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Renta.59

Solva.60

Liquid.54

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN514 921 477

SIRET (siège)514 921 477 00014

RCSRCS 514 921 477

TVA intracommunautaireFR61514921477

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création18 septembre 2009

Effectif00

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

+19,6 % vs N-1

Résultat net

200 k €

-33,0 % vs 2022

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

258 k €

Résultat net

200 k €

Salaires & traitements

566 k €

Charges sociales

137 k €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

472 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

776 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

143 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

157 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-35,8 %

Dette nette

-633 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-740 k €

BFR exploitation

-577 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,6 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA548,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	10,3 M €	200 k €	4,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	8,6 M €	299 k €	4,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	5,9 M €	205 k €	3,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,7 M €	200 k €	3,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,7 M €	173 k €	3,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,0 M €	115 k €	4,0 M €	Social