SARL FRIO CONCEPTION PRODUCTION ET SERVICES

NessRank Score

65/100

0100

Renta.50

Solva.37

Liquid.72

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.37

Liquid.72

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN514 975 960

SIRET (siège)514 975 960 00022

RCSRCS 514 975 960

TVA intracommunautaireFR65514975960

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 septembre 2009

Effectif11

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 28 février 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+27,0 % vs N-1

Résultat net

68 k €

-82,1 % vs 2024

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

169 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

515 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

68 k €

Salaires & traitements

593 k €

Charges sociales

179 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

713 k €

Trésorerie

921 k €

Fonds propres

169 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

671 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

178 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

397,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-148,3 %

Dette nette

-250 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

158 k €

BFR exploitation

369 k €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,0 %

Délai fournisseurs

350 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2142,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 28 février 2025	2,8 M €	68 k €	3,4 M €	Social
2024· 29 février 2024	2,2 M €	377 k €	1,7 M €	Social
2023· 28 février 2023	2,0 M €	320 k €	1,5 M €	Social
2022· 28 février 2022	2,3 M €	318 k €	1,6 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,9 M €	116 k €	1,2 M €	Social
2020· 28 février 2020	1,9 M €	91 k €	1,1 M €	Social
2019· 28 février 2019	1,7 M €	182 k €	1,2 M €	Social
2018· 28 février 2018	1,7 M €	173 k €	1,1 M €	Social
2017· 28 février 2017	1,5 M €	95 k €	891 k €	Social

Dirigeants

DIDIER GRYCHTA

—

Identité

SIREN514975960

DénominationSARL FRIO CONCEPTION PRODUCTION ET SERVICES

Sigle—

Date de création1 septembre 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN514 975 960

SIRET (siège)514 975 960 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 514 975 960

TVA intracommunautaireFR65514975960

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE1 septembre 2009

Effectif10 – 19 salariés