NEOBTPS

NessRank Score

43/100

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Renta.10

Solva.67

Liquid.10

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.67

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Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN515 083 426

SIRET (siège)515 083 426 00012

RCSRCS 515 083 426

TVA intracommunautaireFR35515083426

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création31 juillet 2009

EffectifNN

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

351 k €

+8,4 % vs N-1

Résultat net

-48 k €

-19,3 % vs 2019

Marge brute

220 k €

Profitabilité

-13,8 %

Fonds propres

260 k €

EBE

600 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

351 k €

Marge brute

220 k €

EBE

600 €

EBITDA (additif)

600 €

EBITDA (soustractif)

-58 k €

Résultat d'exploitation

-58 k €

Résultat net

-48 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

95 k €

Achats & charges ext.

131 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

473 k €

Actif circulant

393 k €

Créances clients

272 k €

Stocks

—

Trésorerie

339 €

Fonds propres

260 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

149 k €

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

100 k €

Autres dettes exploitation

467 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,6 %

ROA

EBE / Total actif

-12,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,4 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

125 k €

BFR exploitation

225 k €

BFR en jours de CA

128 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,4 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

279 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5166,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	351 k €	-48 k €	473 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	324 k €	-41 k €	497 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	651 k €	302 k €	682 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	368 k €	29 k €	357 k €	Social

Dirigeants

PAUL CESTIER

—

Identité

SIREN515083426

DénominationNEOBTPS

Sigle—

Date de création31 juillet 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN515 083 426

SIRET (siège)515 083 426 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 515 083 426

TVA intracommunautaireFR35515083426

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE31 juillet 2009

EffectifNon renseigné