CAPAGO

NessRank Score

58/100

0100

Renta.49

Solva.65

Liquid.62

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.65

Liquid.62

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN515 135 036

SIRET (siège)515 135 036 00025

RCSRCS 515 135 036

TVA intracommunautaireFR53515135036

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 042 783 €

Création1 septembre 2009

Effectif12

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

217 k €

-38,5 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-39,7 % vs 2022

Marge brute

-2,3 M €

Profitabilité

730,5 %

Fonds propres

33,6 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

217 k €

Marge brute

-2,3 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

-4,1 M €

Résultat d'exploitation

701 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

493 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

108 k €

Bilan

Total actif

39,8 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

585 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

33,6 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

334 k €

Dettes fiscales & sociales

343 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

730,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1050,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

323,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

84,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,7 %

Dette nette

-2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-97 k €

BFR exploitation

250 k €

BFR en jours de CA

-161 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-38,5 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

971 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié10 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA54452,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	217 k €	1,6 M €	39,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	353 k €	2,6 M €	38,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	59 k €	35,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	353 k €	-1,2 M €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	450 k €	5,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	-8 k €	420 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15 k €	325 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	53 k €	14 k €	1,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	15 k €	46 k €	1,9 M €	Social