LES RIVES D'ITHAQUE

NessRank Score

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Renta.56

Solva.72

Liquid.38

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN515 252 914

SIRET (siège)515 252 914 00020

RCSRCS 515 252 914

TVA intracommunautaireFR25515252914

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social592 000 €

Création10 octobre 2009

Effectif21

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+19,6 % vs N-1

Résultat net

199 k €

-27,5 % vs 2020

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

414 k €

Résultat d'exploitation

156 k €

Résultat net

199 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

551 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

87 k €

Bilan

Total actif

9,2 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

42 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

592 k €

Dettes financières

192 k €

Dettes court terme

949 k €

Dettes fournisseurs

532 k €

Dettes fiscales & sociales

307 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

82,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,9 %

Dette nette

143 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-867 k €

BFR exploitation

-487 k €

BFR en jours de CA

-76 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,6 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3680,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	199 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	274 k €	8,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	251 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,3 M €	240 k €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	-33 k €	7,7 M €	Social