FERRY CAPITAIN

NessRank Score

50/100

0100

Renta.48

Solva.38

Liquid.18

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.48

Solva.38

Liquid.18

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN516 780 095

SIRET (siège)516 780 095 00019

RCSRCS 516 780 095

TVA intracommunautaireFR64516780095

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 500 000 €

Création1 janvier 1967

Effectif32

Activité principaleFonderie de fonte

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,1 M €

+11,6 % vs N-1

Résultat net

3,5 M €

+37,0 % vs 2022

Marge brute

-39,7 M €

Profitabilité

20,5 %

Fonds propres

23,4 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,1 M €

Marge brute

-39,7 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-57,7 M €

Résultat d'exploitation

4,3 M €

Résultat net

3,5 M €

Salaires & traitements

12,7 M €

Charges sociales

4,8 M €

Achats & charges ext.

56,7 M €

Impôts & taxes

581 k €

Bilan

Total actif

132,9 M €

Actif circulant

69,1 M €

Créances clients

17,8 M €

Stocks

19,1 M €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

23,4 M €

Capital social

7,5 M €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,4 M €

Dettes fiscales & sociales

4,8 M €

Autres dettes exploitation

937 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-232,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-300,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,7 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

24,7 M €

BFR exploitation

30,4 M €

BFR en jours de CA

521 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,6 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

375 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA7425,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,1 M €	3,5 M €	132,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,3 M €	2,6 M €	123,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,2 M €	2,0 M €	99,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,3 M €	294 k €	90,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,1 M €	501 k €	81,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,7 M €	101 k €	85,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,2 M €	113 k €	83,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,1 M €	100 k €	85,7 M €	Social

Dirigeants

GILBERT CLAULIN

Identité

SIREN516780095

DénominationFERRY CAPITAIN

Sigle—

Date de création1 janvier 1967

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE24.51Z

ActivitéFonderie de fonte

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN516 780 095

SIRET (siège)516 780 095 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 500 000 €

RCSRCS 516 780 095

TVA intracommunautaireFR64516780095

Code NAF/APE24.51Z — Fonderie de fonte

Inscription RNE1 janvier 1967

Effectif250 – 499 salariés