T P F

NessRank Score

51/100

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Renta.44

Solva.34

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.34

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN517 569 166

SIRET (siège)517 569 166 00047

RCSRCS 517 569 166

TVA intracommunautaireFR89517569166

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création15 octobre 2009

Effectif22

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,8 M €

+14,6 % vs N-1

Résultat net

616 k €

+110,1 % vs 2022

Marge brute

9,9 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,8 M €

Marge brute

9,9 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

616 k €

Salaires & traitements

4,2 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

243 k €

Bilan

Total actif

11,2 M €

Actif circulant

7,7 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

662 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

646 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,5 %

ROA

EBE / Total actif

11,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

39,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,8 %

Dette nette

597 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-288 k €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,6 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2468,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	16,8 M €	616 k €	11,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,7 M €	293 k €	10,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,0 M €	538 k €	10,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,4 M €	577 k €	9,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,0 M €	686 k €	5,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,8 M €	540 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,1 M €	524 k €	4,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,5 M €	255 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

MICHEL GALAINE

—

Identité

SIREN517569166

DénominationT P F

Sigle—

Date de création15 octobre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN517 569 166

SIRET (siège)517 569 166 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 517 569 166

TVA intracommunautaireFR89517569166

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE15 octobre 2009

Effectif100 – 199 salariés