LE MOULIN DE VERNEGUES

NessRank Score

34/100

0100

Renta.14

Solva.44

Liquid.66

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN517 642 385

SIRET (siège)517 642 385 00028

RCSRCS 517 642 385

TVA intracommunautaireFR41517642385

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social3 462 460 €

Création22 octobre 2009

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

-52,6 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

-5788,2 % vs 2019

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-43,6 %

Fonds propres

-3,1 M €

EBE

700 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

700 €

EBITDA (additif)

700 €

EBITDA (soustractif)

-239 k €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

992 k €

Charges sociales

297 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

876 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

25 k €

Trésorerie

246 k €

Fonds propres

-3,1 M €

Capital social

3,5 M €

Dettes financières

338 €

Dettes court terme

6,6 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

383 k €

Autres dettes exploitation

5,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-43,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,0 %

ROA

EBE / Total actif

-19,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-50,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,9 %

Dette nette

-246 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,6 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-925 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,6 %

Délai fournisseurs

310 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3856,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-1,1 M €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	20 k €	6,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,1 M €	-1,8 M €	7,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,3 M €	-713 k €	5,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,0 M €	-325 k €	6,6 M €	Social