CAPSYS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.87

Solva.68

Liquid.50

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.68

Liquid.50

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN517 830 402

SIRET (siège)517 830 402 00049

RCSRCS 517 830 402

TVA intracommunautaireFR37517830402

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création9 novembre 2009

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-16,8 % vs N-1

Résultat net

195 k €

-35,6 % vs 2023

Marge brute

926 k €

Profitabilité

16,4 %

Fonds propres

476 k €

EBE

348 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

926 k €

EBE

348 €

EBITDA (additif)

348 €

EBITDA (soustractif)

409 k €

Résultat d'exploitation

214 k €

Résultat net

195 k €

Salaires & traitements

382 k €

Charges sociales

127 k €

Achats & charges ext.

259 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

844 k €

Actif circulant

641 k €

Créances clients

58 k €

Stocks

271 k €

Trésorerie

299 k €

Fonds propres

476 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

56 k €

Dettes court terme

148 k €

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

144 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,9 %

ROA

EBE / Total actif

25,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,0 %

Dette nette

-242 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

237 k €

BFR exploitation

310 k €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,8 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié132 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3220,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	195 k €	844 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	302 k €	927 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	352 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	287 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	298 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	302 k €	982 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	429 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	339 k €	983 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	365 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS ROCHE

—

Identité

SIREN517830402

DénominationCAPSYS

Sigle—

Date de création9 novembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN517 830 402

SIRET (siège)517 830 402 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 517 830 402

TVA intracommunautaireFR37517830402

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE9 novembre 2009

Effectif10 – 19 salariés