THEMATRUST

NessRank Score

43/100

0100

Renta.47

Solva.50

Liquid.19

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.47

Solva.50

Liquid.19

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN517 914 560

SIRET (siège)517 914 560 00027

RCSRCS 517 914 560

TVA intracommunautaireFR20517914560

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 005 000 €

Création1 novembre 2009

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

372 k €

-30,3 % vs N-1

Résultat net

177 k €

+41,5 % vs 2020

Marge brute

74 k €

Profitabilité

47,5 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

372 k €

Marge brute

74 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-121 k €

Résultat d'exploitation

-74 k €

Résultat net

177 k €

Salaires & traitements

158 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

299 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

583 k €

Stocks

—

Trésorerie

320 k €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

31 k €

Dettes fiscales & sociales

130 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

47,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

77,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,7 %

Dette nette

686 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

407 k €

BFR exploitation

552 k €

BFR en jours de CA

393 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,3 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

563 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4254,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	372 k €	177 k €	5,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	534 k €	125 k €	5,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	779 k €	264 k €	5,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	764 k €	260 k €	5,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	509 k €	66 k €	5,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	133 k €	-20 k €	5,2 M €	Social

Dirigeants

HUGUES BAALOUCH

Identité

SIREN517914560

DénominationTHEMATRUST

Sigle—

Date de création1 novembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN517 914 560

SIRET (siège)517 914 560 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 005 000 €

RCSRCS 517 914 560

TVA intracommunautaireFR20517914560

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 novembre 2009

EffectifNon renseigné