CAPTAIN FERRY

NessRank Score

48/100

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Renta.48

Solva.38

Liquid.11

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.38

Liquid.11

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 157 680

SIRET (siège)518 157 680 00019

RCSRCS 518 157 680

TVA intracommunautaireFR37518157680

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social83 883 €

Création1 décembre 2009

Effectif00

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+27,1 % vs N-1

Résultat net

38 k €

+63,8 % vs 2017

Marge brute

256 k €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

703 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

256 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

-28 k €

Résultat d'exploitation

-9 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

200 k €

Charges sociales

73 k €

Achats & charges ext.

801 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

944 k €

Stocks

—

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

703 k €

Capital social

84 k €

Dettes financières

240 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

696 k €

Dettes fiscales & sociales

75 k €

Autres dettes exploitation

121 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,0 %

Dette nette

204 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

52 k €

BFR exploitation

248 k €

BFR en jours de CA

18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,1 %

Délai fournisseurs

317 jrs

Délai clients

322 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1892,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	38 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	831 k €	23 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN518157680

DénominationCAPTAIN FERRY

Sigle—

Date de création1 décembre 2009

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN518 157 680

SIRET (siège)518 157 680 00019

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social83 883 €

RCSRCS 518 157 680

TVA intracommunautaireFR37518157680

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 décembre 2009

Effectif0 salarié