TERRE ET LAC

NessRank Score

39/100

0100

Renta.59

Solva.37

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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39/100

0100

Renta.59

Solva.37

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 399 548

SIRET (siège)518 399 548 00065

RCSRCS 518 399 548

TVA intracommunautaireFR81518399548

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 024 €

Création18 novembre 2009

Effectif21

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,5 M €

Résultat net

465 k €

+114,9 % vs 2023

Marge brute

12,4 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

-868 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,5 M €

Marge brute

12,4 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

6,2 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

465 k €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

15,1 M €

Impôts & taxes

116 k €

Bilan

Total actif

35,2 M €

Actif circulant

30,6 M €

Créances clients

7,0 M €

Stocks

6,6 M €

Trésorerie

6,6 M €

Fonds propres

-868 k €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-53,6 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

45,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-212,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

549,6 %

Dette nette

-4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,8 M €

BFR exploitation

9,6 M €

BFR en jours de CA

76 jrs

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Salariés81

CA / salarié339 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1559,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	27,5 M €	465 k €	35,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-3,1 M €	34,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	14,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	9,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	5,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,9 M €	33 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	-204 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN518399548

DénominationTERRE ET LAC

Sigle—

Date de création18 novembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège65

Juridique

SIREN518 399 548

SIRET (siège)518 399 548 00065

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 024 €

RCSRCS 518 399 548

TVA intracommunautaireFR81518399548

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE18 novembre 2009

Effectif50 – 99 salariés