CELTEA VOYAGES

NessRank Score

72/100

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Renta.81

Solva.45

Liquid.71

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 453 881

SIRET (siège)518 453 881 00014

RCSRCS 518 453 881

TVA intracommunautaireFR23518453881

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social558 891 €

Création26 novembre 2009

EffectifNN

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+16,5 % vs N-1

Résultat net

691 k €

+429,5 % vs 2017

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

15,0 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

629 k €

Résultat d'exploitation

652 k €

Résultat net

691 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

527 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

106 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

856 k €

Stocks

—

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

559 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

407 k €

Autres dettes exploitation

3,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

61,0 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-241,4 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,1 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-401 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,5 %

Délai fournisseurs

363 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2959,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	691 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	-210 k €	9,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	34 k €	7,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN518453881

DénominationCELTEA VOYAGES

Sigle—

Date de création26 novembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN518 453 881

SIRET (siège)518 453 881 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social558 891 €

RCSRCS 518 453 881

TVA intracommunautaireFR23518453881

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE26 novembre 2009

EffectifNon renseigné