VALORUN

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Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 516 901

SIRET (siège)518 516 901 00015

RCSRCS 518 516 901

TVA intracommunautaireFR30518516901

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 300 €

Création29 décembre 2009

Effectif03

Adresse du siège79 RTE DE CAMBAIE

Activité principaleRécupération de déchets triés

Objet socialTraitement et recyclage des déchets du Batiement et des travaux publics, collecte et regroupement, transfert, tri et valorisation des déchets de chantiers non dangereux du bâtiment et des travaux publics et d'une façon générale, toutes opérations pouvant être utiles à la réalisation de l'objet et commercialisation d'agrégats et de tous produits pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Résultat net

1,2 M €

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

20,7 %

Fonds propres

4,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

329 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

701 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

503 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Autres dettes exploitation

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

20,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,2 %

ROA

EBE / Total actif

10,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,7 %

Dette nette

314 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

442 k €

BFR exploitation

598 k €

BFR en jours de CA

27 jrs

Délai fournisseurs

219 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA559,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,9 M €	1,2 M €	10,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS, NILAMANI EGATA-PATCHE

Président· Né en décembre 1978

STEPHANE ANTIGNAC

Commissaire aux comptes titulaire· Né en septembre 1963

ARNAUD FAYOL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1979

INGRID GOUYETTE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1973

Identité

SIREN518516901

DénominationVALORUN

Sigle—

Date de création29 décembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège79 RTE DE CAMBAIE

Activité

Code NAF/APE38.32Z

ActivitéRécupération de déchets triés

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00015

Juridique

SIREN518 516 901

SIRET (siège)518 516 901 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 300 €

RCSRCS 518 516 901

TVA intracommunautaireFR30518516901

Code NAF/APE38.32Z — Récupération de déchets triés

Inscription RNE29 décembre 2009

Effectif6 – 9 salariés