HOTELIERE EL CENTRE DEL MON

NessRank Score

49/100

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Renta.38

Solva.72

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.72

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 596 101

SIRET (siège)518 596 101 00023

RCSRCS 518 596 101

TVA intracommunautaireFR77518596101

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 660 €

Création1 décembre 2009

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Résultat net

-90 k €

-4304,8 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

-229 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

323 k €

Résultat d'exploitation

56 k €

Résultat net

-90 k €

Salaires & traitements

588 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

842 k €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

391 k €

Créances clients

117 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

-229 k €

Capital social

125 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

318 k €

Dettes fiscales & sociales

170 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1397,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1328,4 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-376 k €

BFR exploitation

-195 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié159 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3076,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-90 k €	6,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	2 k €	7,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-65 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	918 k €	-76 k €	7,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	-86 k €	6,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	-251 k €	6,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	-538 k €	6,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-161 k €	1,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN518596101

DénominationHOTELIERE EL CENTRE DEL MON

Sigle—

Date de création1 décembre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN518 596 101

SIRET (siège)518 596 101 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social124 660 €

RCSRCS 518 596 101

TVA intracommunautaireFR77518596101

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 décembre 2009

Effectif10 – 19 salariés