CERNAY VOYAGES

NessRank Score

85/100

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Renta.81

Solva.72

Liquid.82

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.72

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 615 059

SIRET (siège)518 615 059 00012

RCSRCS 518 615 059

TVA intracommunautaireFR12518615059

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 000 €

Création4 décembre 2009

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 mai 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+30,4 % vs N-1

Résultat net

262 k €

+45,8 % vs 2023

Marge brute

545 k €

Profitabilité

13,3 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

545 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

325 k €

Résultat d'exploitation

182 k €

Résultat net

262 k €

Salaires & traitements

179 k €

Charges sociales

35 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

3 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

7 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

262 k €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

168 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-169,6 %

Dette nette

-2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-1,3 M €

BFR en jours de CA

-514 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,4 %

Délai fournisseurs

338 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA909,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mai 2024	2,0 M €	262 k €	4,5 M €	Social
2023· 31 mai 2023	1,5 M €	180 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 mai 2022	706 k €	139 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 mai 2021	221 k €	41 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 mai 2020	389 k €	82 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 mai 2019	582 k €	203 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 mai 2018	529 k €	180 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 mai 2017	515 k €	102 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 mai 2016	396 k €	96 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

VINCENT CUNTZMANN

—

Identité

SIREN518615059

DénominationCERNAY VOYAGES

Sigle—

Date de création4 décembre 2009

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN518 615 059

SIRET (siège)518 615 059 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 000 €

RCSRCS 518 615 059

TVA intracommunautaireFR12518615059

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE4 décembre 2009

Effectif6 – 9 salariés