TERRE ET NATURE VOYAGES

NessRank Score

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Renta.52

Solva.6

Liquid.12

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN518 774 153

SIRET (siège)518 774 153 00036

RCSRCS 518 774 153

TVA intracommunautaireFR54518774153

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 000 €

Création28 octobre 2009

Effectif02

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

534 k €

+11018,6 % vs N-1

Résultat net

73 k €

+209,9 % vs 2018

Marge brute

-146 k €

Profitabilité

13,7 %

Fonds propres

15 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

534 k €

Marge brute

-146 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-243 k €

Résultat d'exploitation

84 k €

Résultat net

73 k €

Salaires & traitements

77 k €

Charges sociales

17 k €

Achats & charges ext.

680 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

685 k €

Créances clients

210 k €

Stocks

—

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

15 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

520 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

89 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

92 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-27,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

489,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3482,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3395,4 %

Dette nette

507 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4 k €

BFR exploitation

121 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11018,6 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

142 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1445,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	534 k €	73 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5 k €	-66 k €	956 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	-1 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	200 k €	754 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,5 M €	-149 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

JEROME Rozier

—

Identité

SIREN518774153

DénominationTERRE ET NATURE VOYAGES

Sigle—

Date de création28 octobre 2009

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN518 774 153

SIRET (siège)518 774 153 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 000 €

RCSRCS 518 774 153

TVA intracommunautaireFR54518774153

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE28 octobre 2009

Effectif3 – 5 salariés