GROUPE KAPITAL

NessRank Score

26/100

0100

Renta.17

Solva.5

Liquid.3

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.5

Liquid.3

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN518 809 389

SIRET (siège)518 809 389 00035

RCSRCS 518 809 389

TVA intracommunautaireFR32518809389

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

Création11 juillet 2012

Effectif03

Adresse du siège2 RUE JEHAN ANGO, 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+24,2 % vs N-1

Résultat net

-99 k €

-4602,1 % vs 2021

Marge brute

-26 k €

Profitabilité

-7,3 %

Fonds propres

71 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

-26 k €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

-727 k €

Résultat d'exploitation

-241 k €

Résultat net

-99 k €

Salaires & traitements

487 k €

Charges sociales

183 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

909 k €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

71 k €

Capital social

140 k €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

319 k €

Dettes fiscales & sociales

241 k €

Autres dettes exploitation

63 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-139,5 %

ROA

EBE / Total actif

-3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5047,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5043,5 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

453 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,2 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

242 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3602,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	-99 k €	6,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	2 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	852 k €	25 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	851 k €	18 k €	891 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	760 k €	63 k €	825 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	371 k €	25 k €	732 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	267 k €	40 k €	365 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	223 k €	43 k €	237 k €	Social

Dirigeants

MARIE-CECILE EUDIER

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN518809389

DénominationGROUPE KAPITAL

Sigle—

Date de création11 juillet 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2 RUE JEHAN ANGO, 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00035

Juridique

SIREN518 809 389

SIRET (siège)518 809 389 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social140 000 €

RCSRCS 518 809 389

TVA intracommunautaireFR32518809389

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE11 juillet 2012

Effectif6 – 9 salariés