POLE ETUDE RECHERCHE FORMATION

PERF

NessRank Score

48/100

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Renta.28

Solva.21

Liquid.46

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN518 903 091

SIRET (siège)518 903 091 00024

RCSRCS 518 903 091

TVA intracommunautaireFR32518903091

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social243 960 €

Création2 janvier 2010

Effectif41 salariés (2023)

Adresse du siège23 RUE HELENE BOUCHER

Activité principaleFormation continue d'adultes

Objet socialPrestations de formation de travaux y compris de formation en apprentissage d'ingénierie de formation et de montage de projets et d'expérimentations de conseil et d'accompagnement en matière de formation et de ressources humaines auprès de tous publics des entreprises et structures diverses publiques et privées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+89,6 % vs N-1

Résultat net

-16 k €

-67,1 % vs 2019

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

258 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-221 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

482 k €

Achats & charges ext.

747 k €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

361 k €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

258 k €

Capital social

244 k €

Dettes financières

270 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

238 k €

Autres dettes exploitation

913 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

65,0 %

Dette nette

168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-732 k €

BFR exploitation

419 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

89,6 %

Délai fournisseurs

671 jrs

Délai clients

207 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié61 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA5315,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	-16 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-10 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	2 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	44 k €	832 k €	Social