POLE ETUDE RECHERCHE FORMATION

PERF

NessRank Score

48/100

0100

Renta.28

Solva.21

Liquid.46

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN518 903 091

SIRET (siège)518 903 091 00024

RCSRCS 518 903 091

TVA intracommunautaireFR32518903091

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social243 960 €

Création2 janvier 2010

Effectif12

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+89,6 % vs N-1

Résultat net

-16 k €

-67,1 % vs 2019

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

258 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-221 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

482 k €

Achats & charges ext.

747 k €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

361 k €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

258 k €

Capital social

244 k €

Dettes financières

270 k €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

238 k €

Autres dettes exploitation

913 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

65,0 %

Dette nette

168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-732 k €

BFR exploitation

419 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

89,6 %

Délai fournisseurs

671 jrs

Délai clients

207 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié61 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA5315,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	-16 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-10 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	2 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	44 k €	832 k €	Social