OSIS

NessRank Score

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Renta.58

Solva.50

Liquid.39

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN518 940 879

SIRET (siège)518 940 879 00027

RCSRCS 518 940 879

TVA intracommunautaireFR03518940879

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 530 €

Création14 décembre 2009

EffectifNN

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+11,4 % vs N-1

Résultat net

153 k €

-68,5 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

9,5 %

Fonds propres

6,0 M €

EBE

95 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

95 k €

EBITDA (additif)

95 k €

EBITDA (soustractif)

220 k €

Résultat d'exploitation

185 k €

Résultat net

153 k €

Salaires & traitements

532 k €

Charges sociales

334 k €

Achats & charges ext.

479 k €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

943 k €

Créances clients

75 k €

Stocks

—

Trésorerie

107 k €

Fonds propres

6,0 M €

Capital social

2 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

61 k €

Dettes fiscales & sociales

156 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,1 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-158 k €

BFR exploitation

14 k €

BFR en jours de CA

-35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,4 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3304,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	1,6 M €	153 k €	8,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1,4 M €	486 k €	8,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,2 M €	1,0 M €	4,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,3 M €	996 k €	4,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,3 M €	77 k €	3,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,7 M €	88 k €	4,4 M €	Social