HYPE

S.T.E.P

NessRank Score

66/100

0100

Renta.51

Solva.53

Liquid.84

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.53

Liquid.84

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN519 003 115

SIRET (siège)519 003 115 00028

RCSRCS 519 003 115

TVA intracommunautaireFR83519003115

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social364 081 €

Création21 décembre 2009

Effectif32

Adresse du siège84 AV DE LA REPUBLIQUE, 75011 PARIS

Activité principaleTransports de voyageurs par taxis

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

12,8 M €

+392,9 % vs 2021

Marge brute

-2,8 M €

Profitabilité

349,2 %

Fonds propres

8,9 M €

EBE

120 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

-2,8 M €

EBE

120 k €

EBITDA (additif)

120 k €

EBITDA (soustractif)

-8,4 M €

Résultat d'exploitation

-6,3 M €

Résultat net

12,8 M €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

44,3 M €

Actif circulant

27,0 M €

Créances clients

246 k €

Stocks

—

Trésorerie

12,2 M €

Fonds propres

8,9 M €

Capital social

364 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

7,4 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

349,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-75,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-172,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

143,8 %

ROA

EBE / Total actif

-14,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,2 %

Dette nette

-7,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,2 M €

BFR exploitation

-3,0 M €

BFR en jours de CA

-709 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

183 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA10957,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	3,7 M €	12,8 M €	44,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	-4,4 M €	29,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	487 k €	-1,2 M €	23,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	-2,4 M €	8,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	-895 k €	8,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	150 k €	-383 k €	5,9 M €	Social