C6

NessRank Score

55/100

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Renta.4

Solva.53

Liquid.73

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.4

Solva.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN519 037 147

SIRET (siège)519 037 147 00088

RCSRCS 519 037 147

TVA intracommunautaireFR38519037147

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 500 000 €

Création15 décembre 2009

Effectif12

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,5 M €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

-36,1 M €

+21,0 % vs 2016

Marge brute

-23,6 M €

Profitabilité

-75,9 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,5 M €

Marge brute

-23,6 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

-37,9 M €

Résultat d'exploitation

-34,8 M €

Résultat net

-36,1 M €

Salaires & traitements

9,5 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

71,1 M €

Impôts & taxes

454 k €

Bilan

Total actif

33,1 M €

Actif circulant

19,2 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

104 k €

Trésorerie

7,8 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

80,5 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

19,3 M €

Dettes fournisseurs

13,0 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

1,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-75,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-49,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-73,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1156,1 %

ROA

EBE / Total actif

-105,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-201,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-202,5 %

Dette nette

-6,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16,2 M €

BFR exploitation

-11,7 M €

BFR en jours de CA

-123 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Salariés218

CA / salarié218 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1997,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	47,5 M €	-36,1 M €	33,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	38,3 M €	-45,7 M €	31,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	17,0 M €	-40,7 M €	44,5 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	13,1 M €	-18,7 M €	15,0 M €	Social