UV GERMI

NessRank Score

74/100

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Renta.62

Solva.80

Liquid.54

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN519 114 235

SIRET (siège)519 114 235 00012

RCSRCS 519 114 235

TVA intracommunautaireFR54519114235

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social484 184 €

Création1 janvier 2010

Effectif12

Adresse du siègeLA NAU, 19240 SAINT VIANCE

Activité principaleFabrication d'autres machines d'usage général

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,5 M €

+11,9 % vs N-1

Résultat net

290 k €

+339,6 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

9,1 M €

EBE

173 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,5 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

173 k €

EBITDA (additif)

173 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

288 k €

Résultat net

290 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

773 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

9,0 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

3,3 M €

Fonds propres

9,1 M €

Capital social

484 k €

Dettes financières

172 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

580 k €

Dettes fiscales & sociales

459 k €

Autres dettes exploitation

51 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-34,7 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

109 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,9 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés42

CA / salarié178 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2653,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,5 M €	290 k €	12,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	66 k €	12,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,4 M €	-870 k €	10,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	410 k €	10,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,6 M €	96 k €	9,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	-361 k €	8,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	-186 k €	8,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	-240 k €	3,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,0 M €	-98 k €	3,8 M €	Social