TOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE

TMI

NessRank Score

26/100

0100

Renta.30

Solva.8

Liquid.5

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.30

Solva.8

Liquid.5

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN519 649 487

SIRET (siège)519 649 487 00021

RCSRCS 519 649 487

TVA intracommunautaireFR72519649487

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création5 janvier 2010

Effectif11

Activité principaleFabrication de structures métalliques et de parties de structures

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-6,9 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+149,4 % vs 2023

Marge brute

724 k €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

95 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

724 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

26 €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

523 k €

Charges sociales

184 k €

Achats & charges ext.

890 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

215 k €

Stocks

751 k €

Trésorerie

693 €

Fonds propres

95 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

228 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

229 k €

Dettes fiscales & sociales

138 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

525 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

239,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

238,5 %

Dette nette

227 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

600 k €

BFR exploitation

738 k €

BFR en jours de CA

134 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,9 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3242,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	1,6 M €	33 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	1,7 M €	13 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	1,6 M €	-75 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	1,5 M €	-64 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	1,7 M €	92 k €	1,3 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	1,6 M €	34 k €	875 k €	Social
2018· 31 janvier 2018	1,5 M €	73 k €	810 k €	Social
2017· 31 janvier 2017	1,5 M €	47 k €	879 k €	Social

Dirigeants

Samuel CLAUDE

—

Identité

SIREN519649487

DénominationTOLERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE

SigleTMI

Date de création5 janvier 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.11Z

ActivitéFabrication de structures métalliques et de parties de structures

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN519 649 487

SIRET (siège)519 649 487 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 519 649 487

TVA intracommunautaireFR72519649487

Code NAF/APE25.11Z — Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Inscription RNE5 janvier 2010

Effectif10 – 19 salariés