DELEO

NessRank Score

55/100

0100

Renta.60

Solva.30

Liquid.39

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.60

Solva.30

Liquid.39

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN519 692 115

SIRET (siège)519 692 115 00040

RCSRCS 519 692 115

TVA intracommunautaireFR13519692115

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social17 716 €

Création25 janvier 2010

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+11,4 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+1362,3 % vs 2022

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

14,3 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

32 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

32 k €

EBITDA (additif)

32 k €

EBITDA (soustractif)

622 k €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

941 k €

Achats & charges ext.

3,6 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

994 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

18 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

790 k €

Dettes fiscales & sociales

941 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38,9 %

ROA

EBE / Total actif

14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

81,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,7 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

840 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,4 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés55

CA / salarié140 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3120,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	7,7 M €	1,1 M €	9,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,9 M €	75 k €	6,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,6 M €	619 k €	6,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,8 M €	408 k €	4,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,8 M €	549 k €	3,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,0 M €	145 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	6,4 M €	1,0 M €	2,4 M €	Social

Dirigeants

GILDAS FATOUT

—

FREDERIC, HUGUES, OLIVIER SAMSON

—

Identité

SIREN519692115

DénominationDELEO

Sigle—

Date de création25 janvier 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN519 692 115

SIRET (siège)519 692 115 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social17 716 €

RCSRCS 519 692 115

TVA intracommunautaireFR13519692115

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE25 janvier 2010

Effectif50 – 99 salariés