P. MATHIEU & FILS

NessRank Score

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Renta.4

Solva.69

Liquid.92

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.69

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN519 702 161

SIRET (siège)519 702 161 00018

RCSRCS 519 702 161

TVA intracommunautaireFR81519702161

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 février 2010

Effectif02

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

63 k €

-86,1 % vs N-1

Résultat net

-50 k €

-16,4 % vs 2019

Marge brute

40 k €

Profitabilité

-80,0 %

Fonds propres

-3 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

63 k €

Marge brute

40 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-48 k €

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

-50 k €

Salaires & traitements

64 k €

Charges sociales

22 k €

Achats & charges ext.

23 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

214 k €

Actif circulant

177 k €

Créances clients

—

Stocks

13 k €

Trésorerie

117 k €

Fonds propres

-3 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

182 k €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-80,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-80,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1439,1 %

ROA

EBE / Total actif

-23,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-260 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3525,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-171,8 %

Dette nette

6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-47 k €

BFR exploitation

-23 k €

BFR en jours de CA

-270 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-86,1 %

Délai fournisseurs

568 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA10218,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	63 k €	-50 k €	214 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	449 k €	-43 k €	155 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	873 k €	40 k €	274 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	801 k €	41 k €	247 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	711 k €	6 k €	197 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MATHIEU

—

Identité

SIREN519702161

DénominationP. MATHIEU & FILS

Sigle—

Date de création1 février 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.78C

ActivitéAutres commerces de détail spécialisés divers

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN519 702 161

SIRET (siège)519 702 161 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 519 702 161

TVA intracommunautaireFR81519702161

Code NAF/APE47.78C — Autres commerces de détail spécialisés divers

Inscription RNE1 février 2010

Effectif3 – 5 salariés