KEPHREN

NessRank Score

47/100

0100

Renta.67

Solva.38

Liquid.10

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.67

Solva.38

Liquid.10

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN519 742 951

SIRET (siège)519 742 951 00048

RCSRCS 519 742 951

TVA intracommunautaireFR37519742951

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création1 janvier 2010

Effectif12

Activité principaleActivités de centres d'appels

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

964 k €

-2,6 % vs N-1

Résultat net

111 k €

+1,5 % vs 2023

Marge brute

675 k €

Profitabilité

11,5 %

Fonds propres

172 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

964 k €

Marge brute

675 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

150 k €

Résultat d'exploitation

146 k €

Résultat net

111 k €

Salaires & traitements

421 k €

Charges sociales

77 k €

Achats & charges ext.

289 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

509 k €

Actif circulant

408 k €

Créances clients

385 k €

Stocks

—

Trésorerie

805 €

Fonds propres

172 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

57 k €

Dettes court terme

263 k €

Dettes fournisseurs

69 k €

Dettes fiscales & sociales

133 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,8 %

ROA

EBE / Total actif

28,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,7 %

Dette nette

56 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

183 k €

BFR exploitation

316 k €

BFR en jours de CA

68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,6 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

144 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4367,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	964 k €	111 k €	509 k €	Social
2023· 31 janvier 2023	989 k €	110 k €	479 k €	Social
2022· 31 janvier 2022	1,1 M €	152 k €	614 k €	Social
2021· 31 janvier 2021	870 k €	83 k €	363 k €	Social
2020· 31 janvier 2020	1,0 M €	120 k €	564 k €	Social
2019· 31 janvier 2019	—	—	476 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	382 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	354 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN519742951

DénominationKEPHREN

Sigle—

Date de création1 janvier 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.20Z

ActivitéActivités de centres d'appels

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège48

Juridique

SIREN519 742 951

SIRET (siège)519 742 951 00048

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 519 742 951

TVA intracommunautaireFR37519742951

Code NAF/APE82.20Z — Activités de centres d'appels

Inscription RNE1 janvier 2010

Effectif20 – 49 salariés