ALGOREL

NessRank Score

65/100

0100

Renta.32

Solva.60

Liquid.89

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

65/100

0100

Renta.32

Solva.60

Liquid.89

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN520 008 178

SIRET (siège)520 008 178 00029

RCSRCS 520 008 178

TVA intracommunautaireFR27520008178

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 665 000 €

Création22 janvier 2010

Effectif31 salariés (2023)

Adresse du siège29 RUE DU COLISEE

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Objet socialLa recherche, la sélection et le référencement et de façon plus générale, la négociation et/ou de tous accords avec les fournisseurs et/ou les clients dont l'activité se rattache à l'activité du bâtiment, des travaux publics, de l'équipement, de la maison et, notamment, des produits sanitaires, plomberie, chauffage, énergie renouvelable (EnR), climatisation, carrelage, électricité, outillage et tous autres produits complémentaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Résultat net

43 k €

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

87 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

87 k €

EBITDA (additif)

87 k €

EBITDA (soustractif)

477 k €

Résultat d'exploitation

92 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

929 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

13,8 M €

Actif circulant

11,5 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

7,2 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

293 k €

Dettes court terme

9,2 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

928 k €

Autres dettes exploitation

5,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-307,5 %

Dette nette

-6,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,8 M €

BFR exploitation

190 k €

BFR en jours de CA

-208 jrs

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié323 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1783,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,0 M €	43 k €	13,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	13,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,3 M €	122 k €	13,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,6 M €	14 k €	9,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	14 k €	10,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,8 M €	20 k €	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,7 M €	17 k €	9,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	14 k €	8,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,9 M €	30 k €	8,5 M €	Social