MDG CONCEPT

NessRank Score

59/100

0100

Renta.54

Solva.68

Liquid.44

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

59/100

0100

Renta.54

Solva.68

Liquid.44

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 020 982

SIRET (siège)521 020 982 00026

RCSRCS 521 020 982

TVA intracommunautaireFR11521020982

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création15 mars 2010

Effectif02

Activité principaleLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

917 k €

-5,1 % vs N-1

Résultat net

12 k €

-62,7 % vs 2023

Marge brute

318 k €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

359 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

917 k €

Marge brute

318 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

168 k €

Résultat d'exploitation

14 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

110 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

599 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

626 k €

Actif circulant

361 k €

Créances clients

12 k €

Stocks

200 k €

Trésorerie

119 k €

Fonds propres

359 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

30 k €

Dettes court terme

101 k €

Dettes fournisseurs

40 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

220 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,8 %

Dette nette

-89 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

140 k €

BFR exploitation

172 k €

BFR en jours de CA

55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,1 %

Délai fournisseurs

24 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1197,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	917 k €	12 k €	626 k €	Social
2023· 31 octobre 2023	966 k €	33 k €	690 k €	Social
2022· 31 octobre 2022	873 k €	21 k €	666 k €	Social
2021· 31 octobre 2021	896 k €	37 k €	726 k €	Social
2020· 31 octobre 2020	768 k €	40 k €	701 k €	Social
2019· 31 octobre 2019	700 k €	3 k €	530 k €	Social
2018· 31 octobre 2018	800 k €	22 k €	570 k €	Social
2017· 31 octobre 2017	750 k €	28 k €	504 k €	Social
2016· 31 octobre 2016	741 k €	35 k €	493 k €	Social

Dirigeants

GABRIEL DAVID

—

GABRIEL, MAURICE, GASTON DAVID

—

Identité

SIREN521020982

DénominationMDG CONCEPT

Sigle—

Date de création15 mars 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.11A

ActivitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN521 020 982

SIRET (siège)521 020 982 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 521 020 982

TVA intracommunautaireFR11521020982

Code NAF/APE77.11A — Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Inscription RNE15 mars 2010

Effectif3 – 5 salariés