LE FLUX

NessRank Score

63/100

0100

Renta.29

Solva.72

Liquid.67

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

63/100

0100

Renta.29

Solva.72

Liquid.67

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 542 258

SIRET (siège)521 542 258 00012

RCSRCS 521 542 258

TVA intracommunautaireFR05521542258

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création6 avril 2010

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

248 k €

+15,2 % vs N-1

Résultat net

-17 k €

-220,8 % vs 2021

Marge brute

159 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

49 k €

EBE

40 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

248 k €

Marge brute

159 k €

EBE

40 €

EBITDA (additif)

40 €

EBITDA (soustractif)

55 k €

Résultat d'exploitation

-16 k €

Résultat net

-17 k €

Salaires & traitements

75 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

90 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

133 k €

Actif circulant

121 k €

Créances clients

46 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

49 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

17 k €

Dettes fiscales & sociales

41 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-34,0 %

ROA

EBE / Total actif

-12,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

362 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,8 %

Dette nette

-44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11 k €

BFR exploitation

43 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,2 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3010,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	248 k €	-17 k €	133 k €	Social
2021· 31 mars 2021	216 k €	14 k €	118 k €	Social
2020· 31 mars 2020	207 k €	1 k €	100 k €	Social
2019· 31 mars 2019	251 k €	19 k €	102 k €	Social
2018· 31 mars 2018	169 k €	3 k €	61 k €	Social
2017· 31 mars 2017	136 k €	999 €	53 k €	Social

Dirigeants

PATRICK GIL

—

Identité

SIREN521542258

DénominationLE FLUX

Sigle—

Date de création6 avril 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN521 542 258

SIRET (siège)521 542 258 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 521 542 258

TVA intracommunautaireFR05521542258

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE6 avril 2010

EffectifNon renseigné