OC SPORT PEN DUICK

NessRank Score

27/100

0100

Renta.25

Solva.36

Liquid.38

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN521 573 394

SIRET (siège)521 573 394 00074

RCSRCS 521 573 394

TVA intracommunautaireFR02521573394

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social884 000 €

Création7 avril 2010

Effectif12

Activité principaleAutres activités liées au sport

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-75,7 % vs N-1

Résultat net

-167 k €

+86,1 % vs 2022

Marge brute

-1,5 M €

Profitabilité

-4,0 %

Fonds propres

-831 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

-1,5 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

-92 k €

Résultat net

-167 k €

Salaires & traitements

861 k €

Charges sociales

329 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

11,1 M €

Actif circulant

10,5 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

-831 k €

Capital social

884 k €

Dettes financières

205 k €

Dettes court terme

10,0 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

913 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-36,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-24,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

343,3 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,0 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

341 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-75,7 %

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

321 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié245 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2065,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	-167 k €	11,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,1 M €	-1,2 M €	14,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,3 M €	1,4 M €	6,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,0 M €	-183 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	-398 k €	1,8 M €	Social