H2O PRODUCTIONS

NessRank Score

48/100

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Renta.28

Solva.69

Liquid.46

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.69

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 679 407

SIRET (siège)521 679 407 00051

RCSRCS 521 679 407

TVA intracommunautaireFR75521679407

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 avril 2010

Effectif11

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,0 M €

-7,0 % vs N-1

Résultat net

-7,9 M €

-242,5 % vs 2022

Marge brute

7,7 M €

Profitabilité

-23,3 %

Fonds propres

-5,7 M €

EBE

167 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,0 M €

Marge brute

7,7 M €

EBE

167 k €

EBITDA (additif)

167 k €

EBITDA (soustractif)

-13,3 M €

Résultat d'exploitation

-12,3 M €

Résultat net

-7,9 M €

Salaires & traitements

16,1 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

26,3 M €

Impôts & taxes

858 k €

Bilan

Total actif

96,1 M €

Actif circulant

93,8 M €

Créances clients

11,9 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

-5,7 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

12,3 M €

Dettes court terme

100,4 M €

Dettes fournisseurs

74,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

9,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

140,4 %

ROA

EBE / Total actif

-12,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-84,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-216,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-214,0 %

Dette nette

12,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74,9 M €

BFR exploitation

-61,5 M €

BFR en jours de CA

-792 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,0 %

Délai fournisseurs

1032 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4730,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	34,0 M €	-7,9 M €	96,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	36,6 M €	5,6 M €	78,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	42,1 M €	5,6 M €	50,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	44,7 M €	5,5 M €	40,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	51,3 M €	10,1 M €	34,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	26,0 M €	5,2 M €	23,8 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	20,3 M €	3,5 M €	9,2 M €	Social

Dirigeants

CYRIL Hanouna

—

Identité

SIREN521679407

DénominationH2O PRODUCTIONS

Sigle—

Date de création1 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN521 679 407

SIRET (siège)521 679 407 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 521 679 407

TVA intracommunautaireFR75521679407

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE1 avril 2010

Effectif10 – 19 salariés