CALI PRO 68

NessRank Score

57/100

0100

Renta.39

Solva.63

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.39

Solva.63

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 819 128

SIRET (siège)521 819 128 00021

RCSRCS 521 819 128

TVA intracommunautaireFR04521819128

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création3 mai 2010

Effectif12

Activité principaleTravaux de couverture par éléments

Social · Clôturé le 31 mars 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Résultat net

16 k €

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

196 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

623 k €

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

902 k €

Charges sociales

552 k €

Achats & charges ext.

594 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

810 k €

Actif circulant

580 k €

Créances clients

360 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

124 k €

Fonds propres

196 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

173 k €

Dettes fiscales & sociales

257 k €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,4 %

ROA

EBE / Total actif

14,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,5 %

Dette nette

-122 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-83 k €

BFR exploitation

203 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3349,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 mars 2016	2,7 M €	16 k €	810 k €	Social

Dirigeants

MANUEL YEBRA FRANCO

Identité

SIREN521819128

DénominationCALI PRO 68

Sigle—

Date de création3 mai 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.91B

ActivitéTravaux de couverture par éléments

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN521 819 128

SIRET (siège)521 819 128 00021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 521 819 128

TVA intracommunautaireFR04521819128

Code NAF/APE43.91B — Travaux de couverture par éléments

Inscription RNE3 mai 2010

Effectif20 – 49 salariés