NICKEL

NessRank Score

37/100

0100

Renta.22

Solva.40

Liquid.61

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.40

Liquid.61

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 862 862

SIRET (siège)521 862 862 00054

RCSRCS 521 862 862

TVA intracommunautaireFR62521862862

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création15 avril 2010

Effectif41

Adresse du siège1 RUE Henry Delbast, 77183 Croissy-Beaubourg

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,9 M €

-12,3 % vs N-1

Résultat net

-2,5 M €

-806,4 % vs 2022

Marge brute

11,1 M €

Profitabilité

-19,7 %

Fonds propres

-1,7 M €

EBE

205 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Marge brute

11,1 M €

EBE

205 k €

EBITDA (additif)

205 k €

EBITDA (soustractif)

934 k €

Résultat d'exploitation

-51 k €

Résultat net

-2,5 M €

Salaires & traitements

8,6 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

245 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

50 k €

Trésorerie

545 k €

Fonds propres

-1,7 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

218 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

378 k €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

71 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

145,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-41,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-12,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,8 %

Dette nette

-327 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,0 M €

BFR exploitation

872 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,3 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6696,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,9 M €	-2,5 M €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,7 M €	359 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,5 M €	834 k €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,7 M €	684 k €	7,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,4 M €	247 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,8 M €	502 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,4 M €	198 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,8 M €	261 k €	3,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,8 M €	194 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

CELIA MARQUES

Président· Né en avril 1970

Identité

SIREN521862862

DénominationNICKEL

Sigle—

Date de création15 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1 RUE Henry Delbast, 77183 Croissy-Beaubourg

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00054

Juridique

SIREN521 862 862

SIRET (siège)521 862 862 00054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 521 862 862

TVA intracommunautaireFR62521862862

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE15 avril 2010

Effectif500 – 999 salariés