CAPHORN INVEST

NessRank Score

67/100

0100

Renta.49

Solva.75

Liquid.73

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.49

Solva.75

Liquid.73

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN521 914 382

SIRET (siège)521 914 382 00036

RCSRCS 521 914 382

TVA intracommunautaireFR04521914382

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création16 avril 2010

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-6,2 % vs N-1

Résultat net

261 k €

+100,1 % vs 2018

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

332 k €

Résultat d'exploitation

350 k €

Résultat net

261 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

579 k €

Achats & charges ext.

803 k €

Impôts & taxes

187 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

7 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

491 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

149 k €

Dettes fiscales & sociales

478 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

17,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,8 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-622 k €

BFR exploitation

-143 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4101,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	261 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	130 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	609 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	427 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME DUPONT

MARTIN FISCHBACH

ALEXANDRE Pelletier

Identité

SIREN521914382

DénominationCAPHORN INVEST

Sigle—

Date de création16 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN521 914 382

SIRET (siège)521 914 382 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 521 914 382

TVA intracommunautaireFR04521914382

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE16 avril 2010

EffectifNon renseigné