I WOK

NessRank Score

68/100

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Renta.72

Solva.77

Liquid.33

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN522 113 604

SIRET (siège)522 113 604 00014

RCSRCS 522 113 604

TVA intracommunautaireFR53522113604

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 avril 2010

Effectif03

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

131 k €

-18,7 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

916 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

180 k €

Résultat net

131 k €

Salaires & traitements

240 k €

Charges sociales

49 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

895 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

582 k €

Trésorerie

153 k €

Fonds propres

916 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

789 €

Dettes court terme

220 k €

Dettes fournisseurs

118 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,4 %

ROA

EBE / Total actif

12,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,6 %

Dette nette

-152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

365 k €

BFR exploitation

466 k €

BFR en jours de CA

37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié394 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA676,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	3,5 M €	131 k €	1,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	3,5 M €	162 k €	1,5 M €	Social
2022· 30 juin 2022	3,3 M €	109 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,5 M €	212 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,4 M €	101 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,2 M €	126 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,3 M €	118 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,4 M €	117 k €	999 k €	Social
2016· 30 juin 2016	3,0 M €	73 k €	790 k €	Social