EID

NessRank Score

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Renta.77

Solva.71

Liquid.61

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN522 171 412

SIRET (siège)522 171 412 00029

RCSRCS 522 171 412

TVA intracommunautaireFR41522171412

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 944 €

Création1 avril 2010

Effectif12

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,7 M €

-15,8 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

-25,2 % vs 2023

Marge brute

7,0 M €

Profitabilité

11,2 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

187 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,7 M €

Marge brute

7,0 M €

EBE

187 k €

EBITDA (additif)

187 k €

EBITDA (soustractif)

5,3 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

490 k €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

72 k €

Bilan

Total actif

12,4 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

537 k €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

774 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

276 k €

Dettes fiscales & sociales

614 k €

Autres dettes exploitation

258 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,9 %

ROA

EBE / Total actif

20,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

33,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,5 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,8 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA671,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	16,7 M €	1,9 M €	12,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	19,8 M €	2,5 M €	13,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	15,7 M €	2,0 M €	12,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,9 M €	1,8 M €	10,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	11,9 M €	1,6 M €	9,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	10,7 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	185 k €	691 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	719 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN522171412

DénominationEID

Sigle—

Date de création1 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.25Z

ActivitéFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN522 171 412

SIRET (siège)522 171 412 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 944 €

RCSRCS 522 171 412

TVA intracommunautaireFR41522171412

Code NAF/APE28.25Z — Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Inscription RNE1 avril 2010

Effectif20 – 49 salariés