NJCE

NessRank Score

57/100

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Renta.90

Solva.39

Liquid.17

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN522 317 551

SIRET (siège)522 317 551 00037

RCSRCS 522 317 551

TVA intracommunautaireFR18522317551

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création3 mai 2010

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

40,4 M €

+4,9 % vs N-1

Résultat net

5,9 M €

+27,7 % vs 2021

Marge brute

20,0 M €

Profitabilité

14,6 %

Fonds propres

16,3 M €

EBE

700 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

40,4 M €

Marge brute

20,0 M €

EBE

700 k €

EBITDA (additif)

700 k €

EBITDA (soustractif)

17,6 M €

Résultat d'exploitation

7,8 M €

Résultat net

5,9 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

827 k €

Achats & charges ext.

20,3 M €

Impôts & taxes

198 k €

Bilan

Total actif

35,7 M €

Actif circulant

29,7 M €

Créances clients

22,2 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

3,4 M €

Fonds propres

16,3 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

9,3 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

4,4 M €

Autres dettes exploitation

975 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,1 %

ROA

EBE / Total actif

22,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

93,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,6 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

15,2 M €

BFR exploitation

20,6 M €

BFR en jours de CA

136 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,9 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

198 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA342,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	40,4 M €	5,9 M €	35,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	38,5 M €	4,6 M €	21,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	34,9 M €	4,0 M €	14,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	33,9 M €	1,5 M €	10,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	17,6 M €	641 k €	6,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	5,7 M €	249 k €	1,1 M €	Social