SARL LES TERRIENS

NessRank Score

58/100

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Renta.89

Solva.12

Liquid.29

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.89

Solva.12

Liquid.29

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN522 548 700

SIRET (siège)522 548 700 00023

RCSRCS 522 548 700

TVA intracommunautaireFR12522548700

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social94 500 €

Création1 avril 2010

Effectif01

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

642 k €

+25,6 % vs N-1

Résultat net

51 k €

+746,4 % vs 2021

Marge brute

422 k €

Profitabilité

7,9 %

Fonds propres

249 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

642 k €

Marge brute

422 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

363 k €

Résultat d'exploitation

85 k €

Résultat net

51 k €

Salaires & traitements

39 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

220 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

766 k €

Créances clients

81 k €

Stocks

222 k €

Trésorerie

330 k €

Fonds propres

249 k €

Capital social

95 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

273 k €

Dettes fournisseurs

116 k €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

710 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

739,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

606,4 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

162 k €

BFR exploitation

186 k €

BFR en jours de CA

91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

25,6 %

Délai fournisseurs

193 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA611,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	642 k €	51 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 août 2021	511 k €	-8 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	357 k €	2 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 août 2019	175 k €	-5 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	250 k €	-16 k €	1,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	239 k €	-2 k €	461 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	217 k €	34 k €	438 k €	Social

Dirigeants

JEAN-LOUIS DESJOYAUX

Gérant· Né en juillet 1953

PIERRE, MARIO JANDROS

Gérant· Né en janvier 1953

Identité

SIREN522548700

DénominationSARL LES TERRIENS

Sigle—

Date de création1 avril 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN522 548 700

SIRET (siège)522 548 700 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social94 500 €

RCSRCS 522 548 700

TVA intracommunautaireFR12522548700

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE1 avril 2010

Effectif1 – 2 salariés