CAFETERIA CONCESSIONS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.17

Solva.53

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

48/100

0100

Renta.17

Solva.53

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN522 622 588

SIRET (siège)522 622 588 00039

RCSRCS 522 622 588

TVA intracommunautaireFR31522622588

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

Création26 mars 2010

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Résultat net

-260 k €

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-16,8 %

Fonds propres

451 k €

EBE

101 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

101 k €

EBITDA (additif)

101 k €

EBITDA (soustractif)

240 k €

Résultat d'exploitation

-258 k €

Résultat net

-260 k €

Salaires & traitements

566 k €

Charges sociales

179 k €

Achats & charges ext.

525 k €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

495 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

13 k €

Trésorerie

220 k €

Fonds propres

451 k €

Capital social

125 k €

Dettes financières

164 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

359 k €

Dettes fiscales & sociales

398 k €

Autres dettes exploitation

138 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-57,7 %

ROA

EBE / Total actif

-14,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,4 %

Dette nette

-56 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-868 k €

BFR exploitation

-332 k €

BFR en jours de CA

-202 jrs

Délai fournisseurs

250 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3668,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	-260 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

MICKAEL GUICHARD

Identité

SIREN522622588

DénominationCAFETERIA CONCESSIONS

Sigle—

Date de création26 mars 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN522 622 588

SIRET (siège)522 622 588 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social125 000 €

RCSRCS 522 622 588

TVA intracommunautaireFR31522622588

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE26 mars 2010

Effectif6 – 9 salariés