COMPTOIR TEXTILE HOTELIER

NessRank Score

82/100

0100

Renta.74

Solva.67

Liquid.78

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN522 646 629

SIRET (siège)522 646 629 00033

RCSRCS 522 646 629

TVA intracommunautaireFR83522646629

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création17 mai 2010

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+33,1 % vs N-1

Résultat net

297 k €

+87,3 % vs 2023

Marge brute

862 k €

Profitabilité

13,5 %

Fonds propres

521 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

862 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

443 k €

Résultat d'exploitation

393 k €

Résultat net

297 k €

Salaires & traitements

313 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

58 k €

Stocks

162 k €

Trésorerie

587 k €

Fonds propres

521 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

81 k €

Dettes court terme

491 k €

Dettes fournisseurs

212 k €

Dettes fiscales & sociales

129 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,1 %

ROA

EBE / Total actif

32,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,1 %

Dette nette

-506 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-162 k €

BFR exploitation

9 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,1 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1419,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	2,2 M €	297 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,7 M €	159 k €	928 k €	Social
2022· 31 mars 2022	—	—	723 k €	Social
2021· 31 mars 2021	—	—	484 k €	Social

Dirigeants

ROMAIN COISNE

—

Identité

SIREN522646629

DénominationCOMPTOIR TEXTILE HOTELIER

Sigle—

Date de création17 mai 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.41Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN522 646 629

SIRET (siège)522 646 629 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 522 646 629

TVA intracommunautaireFR83522646629

Code NAF/APE46.41Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Inscription RNE17 mai 2010

Effectif6 – 9 salariés