SOCIETE DU CHEMIN DE FER

NessRank Score

35/100

0100

Renta.19

Solva.31

Liquid.47

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.31

Liquid.47

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 002 210

SIRET (siège)523 002 210 00020

RCSRCS 523 002 210

TVA intracommunautaireFR20523002210

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social113 130 €

Création4 juin 2010

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

966 k €

-16,1 % vs N-1

Résultat net

-390 k €

-281,1 % vs 2022

Marge brute

433 k €

Profitabilité

-40,3 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

966 k €

Marge brute

433 k €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

44 k €

Résultat d'exploitation

-101 k €

Résultat net

-390 k €

Salaires & traitements

313 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

533 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

288 k €

Créances clients

54 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

113 k €

Dettes financières

6,7 M €

Dettes court terme

8,3 M €

Dettes fournisseurs

952 k €

Dettes fiscales & sociales

217 k €

Autres dettes exploitation

304 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-40,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

216,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

215,0 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

-894 k €

BFR en jours de CA

-527 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,1 %

Délai fournisseurs

652 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3243,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	966 k €	-390 k €	12,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-102 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	210 k €	-124 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	161 k €	-487 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-49 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	-213 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	-306 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	915 k €	-403 k €	3,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,3 M €	4 k €	3,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN523002210

DénominationSOCIETE DU CHEMIN DE FER

Sigle—

Date de création4 juin 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN523 002 210

SIRET (siège)523 002 210 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social113 130 €

RCSRCS 523 002 210

TVA intracommunautaireFR20523002210

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE4 juin 2010

Effectif10 – 19 salariés