LE TESCOU

NessRank Score

55/100

0100

Renta.23

Solva.71

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.23

Solva.71

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 060 325

SIRET (siège)523 060 325 00017

RCSRCS 523 060 325

TVA intracommunautaireFR56523060325

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social85 000 €

Création10 juin 2010

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+76,8 % vs N-1

Résultat net

-83 k €

+81,3 % vs 2020

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

-442 k €

EBE

98 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

98 k €

EBITDA (additif)

98 k €

EBITDA (soustractif)

370 k €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

-83 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

432 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

37 k €

Stocks

118 k €

Trésorerie

208 k €

Fonds propres

-442 k €

Capital social

85 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

740 k €

Dettes fiscales & sociales

293 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-423 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-631,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-583,9 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-878 k €

BFR exploitation

-585 k €

BFR en jours de CA

-84 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

76,8 %

Délai fournisseurs

198 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4154,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	-83 k €	5,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	-445 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	-37 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	42 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,0 M €	165 k €	2,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,9 M €	-94 k €	2,7 M €	Social