LE CELLIER

NessRank Score

60/100

0100

Renta.80

Solva.69

Liquid.35

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

60/100

0100

Renta.80

Solva.69

Liquid.35

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 098 564

SIRET (siège)523 098 564 00017

RCSRCS 523 098 564

TVA intracommunautaireFR22523098564

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

Création28 mai 2010

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

387 k €

+2,0 % vs N-1

Résultat net

13 k €

+701,6 % vs 2023

Marge brute

318 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

-78 k €

EBE

42 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

387 k €

Marge brute

318 k €

EBE

42 €

EBITDA (additif)

42 €

EBITDA (soustractif)

244 k €

Résultat d'exploitation

15 k €

Résultat net

13 k €

Salaires & traitements

62 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

69 k €

Impôts & taxes

675 €

Bilan

Total actif

619 k €

Actif circulant

489 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

180 k €

Trésorerie

26 k €

Fonds propres

-78 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

438 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

106 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

57 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-559,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-525,6 %

Dette nette

412 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-13 k €

BFR exploitation

99 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,0 %

Délai fournisseurs

561 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1605,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	387 k €	13 k €	619 k €	Social
2023· 30 juin 2023	379 k €	2 k €	594 k €	Social
2022· 30 juin 2022	361 k €	30 k €	442 k €	Social
2021· 30 juin 2021	335 k €	22 k €	325 k €	Social
2020· 30 juin 2020	299 k €	-8 k €	288 k €	Social
2019· 30 juin 2019	342 k €	-36 k €	428 k €	Social
2018· 30 juin 2018	290 k €	-18 k €	366 k €	Social
2017· 30 juin 2017	345 k €	3 k €	413 k €	Social

Dirigeants

DAMIEN COUDRAY

—

Identité

SIREN523098564

DénominationLE CELLIER

Sigle—

Date de création28 mai 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN523 098 564

SIRET (siège)523 098 564 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

RCSRCS 523 098 564

TVA intracommunautaireFR22523098564

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE28 mai 2010

Effectif3 – 5 salariés